Développer sa stratégie

25 octobre 2018 par Sylvain 4C Trading

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Notre objectif, chez Crypto-Addicts, ce n’est pas seulement de vous envoyer des signaux et analyses. Ce que nous voulons avant tout, c’est faire de vous de vrais traders, avec une stratégie, une compréhension des implications, des objectifs réalistes. C’est pourquoi, aujourd’hui, nous allons parler du développement de votre stratégie personnelle.

Un problème majeur que beaucoup de nouveaux traders ont, c’est la recherche constante du Saint Graal des stratégies de trading, pensant déjà que cela existe.

Clarifions cela tout de suite : Le Saint Graal du trading n’existe pas. Plus vite vous arrêterez de le chercher, mieux ce sera pour vous.

Vous vous demandez peut-être alors comment vous pouvez atteindre la rentabilité, alors que votre trading actuel donne peut-être des résultats négatifs. La clé pour comprendre cela est de commencer à penser en termes d’optimisation plutôt que de stratégie elle-même. Plutôt que de chercher une stratégie gagnante, vous devez découvrir comment transformer votre stratégie actuelle en une stratégie gagnante. C’est souvent l’une des choses principales qui séparent les amateurs des traders professionnels.

Voici notre recette de stratégie de trading chez Crypto-Addicts.

Consignez toutes vos opérations dans un journal de bord où vous notez méticuleusement tout ce qui est pertinent pour chaque opération. Sans journal de trading, vous êtes tout simplement impuissant lorsque vient le temps d’analyser vos trades, les résultats et pour savoir si votre stratégie était la bonne.

Que devez-vous y inscrire ?

Prix d’entrée, stop loss et niveaux de profit.
Stratégie utilisée et éléments déclencheurs de l’entrée sur le marché.
Les raisons de votre prise de position.
Vos pensées et votre état émotionnel lorsque vous êtes entré dans la position.
Les éléments qui vous inquiètent dans cette position.
La taille de la position pourcentage de votre portefeuille.
capture d’écran du graphique.

Si vous tenez un journal de trading avec toutes ces informations, vous pouvez facilement revenir en arrière et découvrir ce qui a fonctionné pour vous et ce qui doit être changé. Passez en revue et optimisez votre trades avant de passer à une nouvelle stratégie que vous auriez trouvée sur internet. Rappelez-vous qu’une stratégie de trading rentable ne se « trouve pas », mais qu’elle se construit pas à pas.

Gardez à l’esprit que pour obtenir une réponse statistiquement valide sur la pertinence de votre stratégie, il est généralement recommandé d’avoir au moins 50 transactions réelles enregistrées dans votre journal.

Ainsi, il devient évident qu’il n’y a aucun moyen de construire ou d’améliorer une stratégie de trading si vous la changez constamment. La raison simple est que vous n’avez pas assez de transactions pour déterminer si la stratégie est rentable ou non à long terme, et vous n’avez pas non plus assez de données pour savoir ce qui doit être changé pour la rendre rentable. Car non, avoir un taux de réussite de 100 % est juste impossible !

Ne changez pas de stratégie dès que vous avez un mauvais trade !

Il est crucial pour votre succès long terme que vous soyez conscient du fait que les marchés changent constamment. Il y aura des périodes où votre stratégie sera exceptionnellement performante, suivies de périodes de mauvais résultats. C’est inévitable, et cela arrive à tout le monde.

L’important, c’est ce que vous faites pendant les périodes où les résultats sont loin d’être idéaux. Si vous avez une stratégie de trading systématique (ou automatique), vous l’avez probablement testée et vous avez vu la courbe de rendement dans le temps. Vous saurez alors que des semaines/mois/années (en fonction de votre période de trading) de résultats négatifs ou d’équilibre peuvent survenir à des intervalles réguliers.

Vous devez absolument vous en tenir à votre système pendant ces périodes de rendements décevants. En effet, beaucoup trop de traders changent de stratégie pour se rendre compte que la première serait redevenue rentable peu de temps après ce changement.

Pourtant, la réalité est qu’il est extrêmement difficile pour les humains de s’en tenir à une stratégie de trading lorsque nous subissons des pertes prolongées. Il existe un concept dans la psychologie du trading appelé « capital émotionnel », et les baisses prolongées épuiseront simplement votre capital émotionnel, vous poussant à changer de stratégie.

Le capital émotionnel est aussi important que le capital de trading sur votre compte. Si vous êtes à court de l’un ou l’autre d’entre eux, vous échouerez en tant que trader. Vous devez donc avoir confiance dans votre stratégie de trading et dans l’ensemble du processus de trading. Sachez à quoi vous attendre et apprenez à vous connaitre assez bien que pour savoir à quel point et pour combien de temps vous pouvez faire face, émotionnellement, à une baisse.

Enfin, il ne faut pas oublier que, comme pour tout le reste dans la vie, la persévérance est la clé et que le succès n’est pas facile.

En espérant que votre stratégie s’améliorera, toute l’équipe de Crypto Addicts restera présente pour vous aider.