L’ichimoku Kinko Hyo (équilibre d’une courbe en un coup d’œil) est une méthode d’analyse technique historiquement utilisée sur les marchés asiatiques. Elle s’applique sur les chandeliers japonais et est composée de 5 indicateurs distincts et d’un « nuage ». C’est un indicateur très complet qui est largement utilisé pour l’analyse technique sur le marché des crypto-monnaies. Il peut être un peu difficile à appréhender, mais il donne de bonnes indications lorsque l’on sait les lire.
Les courbes :
-
- Tenkan Sen (TS)
- Kijun Sen (KS)
- Chikou Span (CS)
Les deux frontières du nuage :
- Senkou Span A (SSA)
- Senkou Span B (SSB)
Le Nuage :
- Kumo
Méthode de calcul
Tenkan Sen:
H = Max prix sur 9 bougies précédentes
B = Min prix sur 9 bougies précédentes
Kijun Sen:
H = Max prix sur 26 bougies précédentes
B = Min prix sur 26 bougies précédentes
Chikou span:
Dernier prix de clôture projeté 26 périodes en arrière.
Senkou Span A :
Moyenne de la Tenkan et de la Kijun projetées 26 périodes en avant.
Senkou Span B :
Moyenne du plus haut et du plus bas des 52 dernières périodes, projetée 26 périodes en avant.
Kumo:
C’est la surface située entre Senkou Span A et Senkou Span B.
Le nuage peut être vu comme une représentation graphique des divergences de l’évolution des prix sur les durées de 9, 26 et 52 périodes.
Intérêt
Le système Ichimoku kinko hyo représente l’équilibre du marché sous la forme d’une image globale des niveaux d’équilibre des prix. La cassure de cet équilibre souligne la prise de contrôle des acheteurs sur les vendeurs et vice-versa.
Utilisation
Tenkan
- Si la Tenkan monte cela signifie que les points hauts et bas des 9 dernières bougies montent.
- Si la Tenkan descend cela signifie que les points hauts et bas des 9 dernières bougies descendent.
- Si le marché s’arrête de monter ou de descendre, la médiane Tenkan reste plate.
⇒ Il s’agit de ligne la plus réactive du système.
Kijun
- Si la Kijun monte cela signifie que les points hauts et bas des 26 dernières bougies montent.
- Si la Kijun descend cela signifie que les points hauts et bas des 26 dernières bougies descendent.
- Si le marché s’arrête de monter ou de descendre, la médiane Kijun reste plate.
Utilité de Kijun :
- Supports et Résistances Majeures
- Zone de range court terme
- Stop Loss
Chikou
Chikou est la représentation des cours clôturés décalés à gauche de 26 périodes.
Elle permet de comparer la situation actuelle des prix avec celle de 26 périodes en arrière, la cassure de la Chikou par rapport aux autres niveaux Ichimoku confirmera une nouvelle tendance et son potentiel.
Kumo
Le nuage Kumo est projeté dans le futur de 26 périodes et se compose de la Senkou span A (SSA) et de la Senkou span B (SSB).
Pour les clôtures de l’autre côté du nuage :
- Une cassure du nuage à la hausse indique que la tendance baissière est probablement finie et qu’une tendance haussière va commencer
- Une cassure du nuage à la baisse indique que la tendance haussière est probablement finie et qu’une tendance baissière est sur le point de démarrer
Pour la tendance de fond :
- Quand la SSB est supérieure à la SSA: la tendance est baissière
- Quand la SSA est supérieure à la SSB: la tendance est haussière
Pour les conditions du marché :
- Si le prix oscille dans le nuage : range.
- Si le nuage est mince : peu de volatilité sur le marché.
- Si le nuage est large : il y a beaucoup de volatilité sur le marché.
En plus
La méthode de croisement :
Cette méthode consiste à regarder si Tenkan/Kijun se croisent. Elle s’apparente aux méthodes consistant à observer les croisements de moyennes mobiles.
En fonction de la position du croisement, des prix par rapport au nuage et de Chikou, alors un signal sera donné
Cette méthode est néanmoins contestée donc attention.
Pour aller plus loin dans l’étude des systèmes de trading et d’analyses, voici quelques livres que nous vous conseillons vivement de lire :
1— Entrez dans ma salle de trading : Guide de trading complet
2— Le chartisme
3— Trading : The beginners bible (en anglais)